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名人万浩明从事10年期货之谈:吸取爆仓后的经验我翻倍盈利了

时间:2022-03-07 07:56 来源:未知   点击:

  万浩明从事期货交易十几年,在实战中总结出一整套即日交易系统和波段操作交易系统,并有与之匹配的资金管理方式和完全适合自己操作的交易方法和交易理念。其总结的即日开盘交易法90%成功率的盘中即日交易法、稳赚不赔的即日和波段交易法、大资金波段交易法、期货定式交易法等在实盘中取得了良好的收益。完全可以让一名初学者在短短的几天内做到持续稳定的盈利。

  主持人:万老师你好,我们知道您从事期货市场交易大概有十几年时间,在这10几年市场中也见证了期货市场的风风雨雨。对您来说您觉得这十几年当中让您印象最深刻的交易是什么时候呢?

  万浩明:是2005年的2月份,大豆行情在休市之前突破了长期的横盘趋势,进行了向下的突破,我们就大量做空,持仓过节。在春节的过程中美盘的大豆大幅上升,导致我们在2月16日开盘的时候国内大豆也是大幅跳空上升的。在这波行情我们持重仓过节的,后来我们由于我们自己的侥幸心理还有没有严格遵守我们的交易纪律,豆粕跟大豆上涨几百点,导致我们这一次的爆仓,这次的一个交易是我交易职业生涯来一件特别深刻的一次。

  主持人:就是说在2005年的时候爆仓,因为重仓了空单大豆,没有把握好交易的基本面跟宏观的行情就导致了很惨重的失败?

  万浩明:我们在2005年的时候,我们进行了大量的总结,后来我们觉得系统交易,资金管理,清仓特别的关键,所以我们在这个过程中,2005年实际上对我们来说是一个最坏的一年也是一个最好的一年。我们系统的形成基本上也是在2005年形成的。

  主持人:就是说经历了多么大的失败就会有多么大的反转。2005年的时候您等于是成熟了自己的交易系统还有资金管理的模式,从那时候开始轻仓做交易了是吗?

  万浩明:我们刚开始是做趋势交易的,基本上要留隔夜,但我们资金管理上进行了严格的要求。

  万浩明:我们刚开始,从2005年爆仓以后,资金方面受到了很大的打击,然后在2005年的中旬又有一笔资金进来,大概50万的资金,这个时候我给自己定了一个严格的要求,就是说资金回撤不能超过10%,所以我们通过一个资审会跟资金管理来控制我们资金的回撤。

  主持人:大致情况了解了。想请问您在具体交易中主要运用基本面多还是技术面比较多?为什么?

  万浩明:我用的技术面多过基本面,因为有三方面的原因,第一个基本面比较难收集,作为个人投资者没有那么大的精力进行调研,这是第一个方面的原因。第二个方面的原因,基本面的影响我们不知道它影响的大小,即使现在有基本面了,但是我们不知道它对盘面影响的大小。第三,基本面会在技术面里面表现出来,我们还有一个最大的因素就是真正的基本面,其实你真正完全按基本面的时候行情反而不太好捕捉。一个好的行情往往在基本面最差的时候出现的,等到基本面直接反转的时候,那这个行情已经涨了一大波了。

  主持人:那么您在做交易之前会不会做一些功课,比如说基本面的信息阅读和消化,或者说技术面今天到底应该哪些位置入场还是说盘中再根据具体行情做策略?会不会盘前有策略?

  万浩明:会做一些策略,第一个我们不会说去看基本面,基本上都是一些技术面为主的。我们所做的第一个是根据技术面选择今天的交易品种,这是我们第一个要做的。第二个要做的是制定今天的交易计划。第三个才是根据盘面的变化来改变,也就是微调我们的交易计划。

  主持人:您在选择标准的时候,您觉得哪些品种是符合您的标准?有怎样的依据?

  万浩明:我最主要的依据还是技术方面的,也就是说在一个趋势行情里面,比如说上涨的趋势行情里面,调整到位的时候我们再进去。所以,我们在这个的时候每一天收盘或者第二天早上,也就是开盘的时候,我们选择哪一个品种它调整到位了,上涨的时候调整到位了,或者是下跌行情的时候它反弹到位了,这个是我们准备要做的一些品种。我们知道这些要做的品种我们就会关注它,关注它在盘中,我们会按照我们所制定的策略来作为一点点的微调。

  万浩明:现在我负责两大块,第一个是发行产品,第二个就是制定策略,一个大的策略。还有一个我们要谈到的对于新人员的培训

  主持人:我们知道万老师主要是擅长波段操作,也是从2005年以后可能逐渐形成自己的交易系统,并且有稳定的盈利。那么您在做波段交易的时候,要掌握哪些要领,要注意哪些方面呢?

  万浩明:我觉得有这几个方面,第一个是认清趋势,顺势交易,这个是非常关键的,因为只有顺势交易才能挣大钱。第二点是要踏准市场节奏,顺势交易,我们交易的只是一个方向,真正踏准市场节奏是进场点。怎么样去踏准市场节奏呢?也就是说我们下跌行情里面,一定是逢高去放空,而不要追跌。很多人就是这样的,在下跌的过程中追跌,一旦卖出别人就反弹,这个节奏就完全乱了。如果你再反弹到尾声的时候,你去放空它的时候,一下跌的时候你可以直接获利,这个市场节奏就踏准了。

  主持人:这里面就有一个问题了,就像你说的刚才很多人都会遇到一下跌就会买的情况,往往想追它那一波的市场,但是很多时候你追的时候反而是逆转的拐点,这样的情况出现之后应该怎么办?

  万浩明:这一个应该有两方面,第一方面市场是有结构的,波段是有结构的,你要分清你是在反转行情,也就是我们这个趋势的末期还是在它的初期还是中期,状元红高手心水论坛,如果在末期以后反转了,那我们就会根据这个止损,反而我们会买多。

  万浩明:我们一般情况下在初期做了以后,就是那个时候我们已经有盈利了,在中期的时候我们可以加一加仓。

  主持人:那你怎样判断这一波行情现在是初期、中期还是末期了呢?它走到哪里了?

  万浩明:这个不同的人有不同的标准,我制定的标准就是60均线均线作为一个大波段,然后把60均线均线之下作为一个小波段,金神童高手网香港金神!中波段。如果再反弹上来,20均线,做一个中波段就完了,它就进入一个中期的震荡。然后再重新下到20均线又走了一波,基本上是一个三波的趋势。一个大波段的完成基本上以上了60线作为一个完成的。

  主持人:明白了,这样的话你感觉大势已成,所以说用这种方法来判断它行情现在走到哪个阶段,初期、中期还是末期了?

  主持人:我们知道每个人理解级别都不一样,因为有的人可能觉得日内呢叫高频,波段叫日内的短线,还有隔夜,有的人会定义为趋势。在您眼里你怎样定分这些波段、趋势跟波段的级别呢?

  万浩明:我是这么来区分的,其实越大的周期越稳定,越小的周期随机性越强。也就是说做波段的话,一般情况下我会用一些大周期,比如说小时线,日线,甚至你的资金在更大的时候甚至用到周线或者月线。在这里的时候我的定义波段一般我是以日线或者小时线作为波段的定义,更小的周期,比如说5分钟甚至1分钟,这个基本上是一种短线的,甚至是日内的标准。

  主持人:我们再聊聊最近的行情,我们知道在2015年,也就是去年当中,很多创历史的奇观行情,那么您怎样理解2015年的行情呢?很多人都说去年的行情非常难做,您是否也这样认为?

  万浩明:这个对股票的投资者而言是非常难做的一年,因为它从6月份开始一直到现在经历了很多次的千古跌停,甚至于大盘熔断。

  万浩明:对,因为期货市场反而比较容易做的一年,因为今年都在60均线之下,大幅下跌,它是一个趋势明显,波动又比较大,所以相对来说我们还容易做一些。

  万浩明:可以这么来说,去年我们公司平均业绩,我们做产品的,受到限制会比较多一些,所以我们要求刚开始,比如说发行一个3千万的理财产品的时候,它只允许你,可能能够操作的资金只有1800万,那1800万基本上拿去买一些固定收益的一些产品。所以,在这里我们通过了1200万,基本上可以赚到了1200万。

  万浩明:应该是。在我认为交学费包括了两个方面,一方面是给市场交学费,一方面给培训交学费。因为你只有自己的资金,实盘资金你在进行操作的时候,你才能感受到这个市场里面真实的风险,你可以感受到他的恐惧和贪婪,也就是说你在这个过程中会感受到他的一些波动。交学费的时候我建议有个多有个少,我不太赞成有些人刚一入市的时候就把全家全部的身价倾家荡产去做,所以我建议先少量参与一下,等到自己成熟了然后再拿大资金去做。

  主持人:这个建议非常好,就像我们实盘秀节目老师也是这样的,一万一万先试,试试看行不行,不能一下子投入太多。刚开始就要学会止损。

  主持人:还有最后一个问题想要请教您,您觉得怎样让一个初学者在短短几天内做到持续稳定的盈利,有没有这种可能性?

  万浩明:有。原来我也有所怀疑,但是在我培训我自己操盘手的过程中我发现了一整套完整的体系,这个体系包含两个方面,第一个要设计出符合人性的交易系统,因为我们有很多盈利的交易系统它是不符合人性的,人性在于收而不在于懂。

  是你如果一套不适合人性的交易系统,哪怕你是盈利的,在这个过程中会发现很多问题。也就是说我在交易过程中他连续亏损次数很多,资金回撤特别大的时候很难去坚持。你必须要去是对自己的人性进行调节,但这个速度就特别慢。如果我们设计出一套完整的,也就是说我的亏损很小,资金回撤很小,成功率很高,这些符合人性的交易系统的时候,那么他成功的速度就会快很多,这是第一方面。

  第二方面,我们说的要讲透,把你系统要讲透,也要把交易理念给他们讲清楚。只有懂得人的行为是受他思想所支配的,只有你的思想如果改变了,人的行为才能改变。所以,其实讲透这些理念的过程中实际上也是一个思想说服的过程。如果他真的认识到你这个系统的好处,彻底明白了你这个交易理念,甚至于很佩服你交易系统的时候,那么他就很容易去遵守,也就很快能够达到盈利,这是我们这么多年的一个经验。

  主持人:好,还想最后问您一下,您对2016年整个期货市场行情展望您觉得有哪些品种有机会呢?

  万浩明:这个现在暂时有一些不太清晰的地方,因为现在很多都在横盘过程中,有的现在由于大盘的影响,有些还产生了一些暴跌。所以,到目前为止我们只能根据它的反弹情况来确定明年哪一个是一个强势品种。现在暂时还是没有出现让我们判断的一个机会。返回搜狐,查看更多

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